Стартовый продукт — Фонды Solrise

Стартовый продукт Solrise Finance — некастодиальные фонды Solrise.

Фонды Solrise работают аналогично хедж-фондам на традиционных финансовых рынках. Каждый фонд представляет собой пул токенизированных активов, который активно управляется сторонними менеджерами фондов (и их командами).

Менеджеры фондов могут осуществлять обмены активов через пулы AMM (Automated Market Makers — автоматизированные маркет-мейкеры), создавать сделки (открывать и закрывать позиции), стейкать/анстейкать токены в протоколах и накапливать доходность портфеля или выполнять аналогичные инвестиционные действия с базовыми интегрированными протоколами DeFi.

Управление фондами в Solrise будет осуществляться с помощью гибкого шаблона руководства — от прямого управления единственным ключом или мультиподписью до совместного руководства посредством DAO (Decentralized Autonomous Organization, децентрализованная автономная организация).

Solrise — полностью децентрализованный некастодиальный протокол. Это значит, что у менеджеров фондов никогда не будет доступа к активам своих фондов. Менеджеры фондов могут лишь осуществлять инвестиционные действия с определёнными разрешёнными программами Solana для управления фондом. Менеджеры фондов (или любые вторженцы, получившие менеджерский доступ) не могут переводить активы куда-либо из фонда.

Solrise поддерживает перечень базовых активов, которые пользователи могут внести в фонд для покупок. Базовый актив — это такой актив, который пользователи могут депонировать в фонд. Сейчас Solrise поддерживает USDC (в сети Solana), при этом планируется добавить больше базовых активов посредством обновления протокола. Фонды могут использовать один или несколько базовых активов, которые изначально определяются менеджером фондов в момент создания фонда. Фонды могут разрешить или запретить внесение депозитов в большее количестве базовых активов через решение руководства. Это изменение не повлияет на существующие балансы в фонде — если базовый актив удалён, его баланс в фонде сохраняется, но пользователи больше не могут вносить депозиты в этот актив.

В Solrise любой может стать инвестором фонда, пока фонд открыт и если в нём есть балансы подходящих базовых активов. После депонирования базовых активов пользователь взамен получит пропорциональное количество токенов фонда (FT — fund token), отражающее его долю в фонде. Если фонд работает хорошо, стоимость токенов фонда со временем будет расти, давая пользователю право на прибыль, пропорциональную его доле в фонде.

Менеджеры фондов будут иметь возможность задавать комбинацию различных механизмов комиссий в фондах Solrise, включая, но не ограничиваясь:

• Комиссия за доходность — на основе дохода фонда выше эталонного уровня

• Комиссия за управление — на основе средней стоимости управляемых активов за период времени

• Комиссия за вывод — на основе процента от выводимой стоимости депозита пользователя

• Комиссия за депозит — на основе процента от вводимой стоимости депозита пользователя

Структура комиссий фонда может быть изменена (через руководство фондом) — без влияния на значения текущих комиссий и с надлежащим уведомлением пользователей.

Фонды Solrise определяют стоимость актива с помощью набора ценовых значений, полученных от децентрализованных оракулов (таких как Pyth). Дополнительные оракулы и чарты есть в планах и могут быть внедрены посредством обновления протокола.

Solrise прозрачно отслеживает эффективность каждого фонда. Каждый фонд отслеживает собственную эффективность за весь период существования и за прошедший период времени (день, месяц, год).